省外貿資產公司召開“壓減兩金占用

 提升企業效益”專題調度會

為切實壓減“兩金”占用，提高資金使用效率，助力企業高質量發展，近日省外貿資產公司召開“壓減兩金占用，提升企業效益”專題調度會。會議就如何壓減應收賬款、存貨、預付賬款等資金占用進行研討，分析逾期應收款項形成的原因，并制定清收及化解風險的措施。公司總會計師楊建卓出席并主持會議，工會主席張艷芳、副總經理韓會斌出席會議。

會上楊建卓首先對公司整體“兩金”占用情況及各項指標進行了通報。“兩金”占比較高的所屬企業河北欣潤、河北世貿通、河北藍翼及河北廣告對各自“兩金”占用情況及工作中存在的問題進行了匯報，秦皇島富滋公司提供了書面報告。   

楊建卓聽取匯報后指出，各企業要深刻認識壓降“兩金”的重要意義，進一步強化壓降“兩金”工作責任意識。對于下一步的工作措施，他要求：一是壓減規模，嚴控增量。各級財務部門應加大與業務部門的溝通力度，引導其通過調整結算方式、降低預付比例、縮短賬期等方式從源頭控制“兩金”占用規模。二是動態監管，嚴控風險。要加強風險防范措施，將風險審核環節前置，對客戶要進行資信調查、確保出口業務要全面投保。對逾期業務及時上報風險管理部，并由風險管理部在集團內下發風險提醒函。同時提高風險防范意識，嚴禁融資性貿易業務，嚴控低毛利業務。三是壓實責任，齊抓共管。各企業要定期分析“兩金”占用情況及形成原因，以目前“兩金”占用金額為基數確定壓減目標，制定清收措施并定期進行匯報。四是強化考核，注重實效。各企業要優化考核機制，充分調動業務人員清收逾期款項積極性，以考核促執行，確保清收工作見到實效。

韓會斌要求，對于業務要采取不同的監管方式；在加強對逾期或長期應收款項預警的同時，要通過催收措施加快回款速度。建議建立合作方名錄，通過考察供應商及客戶資質、信用等信息，開展差異化的合作。

財務管理部、改革發展部、風險管理部室負責人及部分出資企業財務負責同志參加了會議。（財務管理部供稿）